财讯：巴菲特疯狂卖，中东土豪大举买！ 沙特国王正履行他对特朗普的承诺

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沙特阿拉伯国王正在履行他对特朗普的承诺，沙特记者被杀后，沙特阿拉伯决定增收美国资产。

5月15日，3000亿美元规模的中东土豪沙特主权财富基金公共投资基金( pif )。 。 在美国证监会的网站上公布了第一季度的美国持股概况。 该主权基金投资了包括波音、脸书、花旗、美国银行、迪士尼和美国嘉年华在内的多家美国大型企业的股票。

值得一提的是，沙特主权基金有点重仓股，但它是股票神巴菲特最近出售的股票板块，包括航空、银行等。

与巴菲特的伯克希尔等商业投资机构优先考虑所有者利益不同，在投资主权财富基金，特别是阿拉伯地区主权基金时，政治利益是重要的考虑因素之一。

华盛顿湾国家研究所的高级专家kristin smith diwan认为，沙特主权财富基金是维持沙特和美国联盟的重要工具。

沙特阿拉伯主权基金投资换取美国的支持

年从事美国媒体工作的沙特记者不幸被杀后，沙特阿拉伯因这一事件受到了包括美国在内的西方国家的压力。

特朗普在去年6月的g20峰会上宣布，沙特阿拉伯将履行对美国的经济承诺。 我们进行了关于贸易、经济迅速发展、军事的会谈。 这些会议太棒了。 特朗普说。

此外，特朗普赞扬沙特阿拉伯在反恐方面的努力，特朗普强调美沙两国之间重要的商业交流及其对美国就业的影响，沙特阿拉伯至少为美国创造了100万个就业机会。

从2003年3月开始，新冠引发的肺炎在欧美全面爆发，沙特阿拉伯也开始履行承诺。

沙特主权财富基金在美国证监会网站上公布了第一季度美国持股概况，持有包括波音、Facebook、花旗、美国银行、迪士尼、美国嘉年华集团在内的多家美国大型企业的股票。

持仓数据显示，该基金购买的股票是多个美国机构、基金经理不愿接管的资产。

5月15日，巴菲特伯克希尔企业向美国证监会提交的年第一季度持仓报告显示，伯克希尔不仅做空了4大航空企业的持仓，还还清了能源企业菲利普66和保险企业旅行者保险的股票。 金融股中，一季度巴菲特大幅砍高盛，减持1008万股，减收幅度达到84%。 银行方面，美国银行共计减持了49.78万股。

阿拉伯主权基金的特别目标

民间投资者与执政的主权基金投资目的完全不同。 华南地区私募基金经理认为，私募投资者要为股东、所有者负责，规避风险大、明确性小的股权资产，私募投资者不是慈善家，但主权财富基金，特别是阿拉伯地区主权财富基金，投资目的不同。

具体来说，据智通财经分析，年第一季度末，沙特主权基金在美国监管范围的持仓约为97.77亿美元，其前十大目标达到72.52%。 该基金前期的持仓市值为21亿8300万美元。 股票市场价格上涨明显。

根据沙特主权财富基金第一季度的美国持股数据，排名第一的重仓股优步( uber.us )达到20.73%，持仓市值20.34亿美元。 其他持仓股为英国石油( bp.us ) 8.28亿美元、波音( ba.us ) 7.14亿美元、花旗集团( COS ) 5.22亿美元、脸书( FB.US ) 5.22亿美元、万豪

这些企业大部分是疫情期间的困境资产，特别是波音企业、美国银行和华尔街计划裁员的花旗集团，以及受油价暴跌影响的壳牌石油。

值得一提的是，花旗集团在4月初中止裁员或含蓄获得了重要的国际支持。 市场人士认为，2008年次贷危机期间，华尔街金融机构在阿拉伯主权基金的支持下奄奄一息。

沙特主权基金于去年4月宣布，正在研究航空、石油、天然气、娱乐等行业的投资机会。 他还补充说，一旦冠状病毒危机过去，将有许多潜在的投资机会。

可见支撑英美国家的困境资产是阿拉伯地区各国王室主权财富基金的核心投资优势。

今年3、4月，沙特主权基金投资12万员工的美国狂欢节集团，受疫情影响，全球最大的邮轮上市企业美国狂欢节集团股价暴跌，该上市企业3个月蒸发2100亿元人民币。 嘉年华现金紧张，濒临破产，多家机构投资者纷纷割肉后，沙特主权基金出手。

沙特主权基金在去年3月底的报告中表明，对世界最大的邮轮企业进行了重大投资。 这笔投资是嘉年华邮轮公司宣布完成股票和债券的发行，目的是加强和改善目前的财务状况。

截至2003年3月26日，根据提交给美国证监会的文件，沙特主权基金已收购4350多万股嘉年华游轮股票，约占流通股的8.2%，根据截至3月26日的股价进行测算，此次抄底嘉年华

阿拉伯主权基金经常担任消防员

这不是第一次购买英美国家的困境资产了。 中国经济学研究家张明在一份报告中指出，西方国家的同盟国(阿拉伯地区的石油国、亚洲的新加坡)等是2008年信贷危机时的消防队。

由于次贷危机，美、欧资产陷入困境，来自阿拉伯地区的所有主权基金和美国盟友新加坡上台。 2007年11月，阿联酋主权财富基金阿布扎比投资局向美国花旗银行集团出资75亿美元。 12月，UBS集团从新加坡政府投资企业( gic )和尚未透露姓名的阿拉伯投资机构融资115亿美元。 另一个阿拉伯国家卡塔尔主权财富基金也帮助了美国巴克莱，当时在美国巴克莱持有近5%。

市场人士表示，主权基金起源于阿拉伯国家王室，这是科威特国王于1953年创立的第一家，科威特国王利用其石油出口收入设立了科威特投资局，投资国际金融市场。

沙特主权基金成立较晚，截至911事件爆发5年后，911事件中被劫持的19人中有15人是沙特公民，美国反沙特舆论逐渐增加，部分美国舆论对911事件负责 面对困境，沙特政府决定扩大对美国的投资，并于2006年宣布设立沙特主权财富基金。 这也是世界上最大的主权财富基金，投向了美国市场。

华盛顿湾国家研究所高级专家kristin smith diwan表示，沙特阿拉伯拥有最高比例的美元计价资产，这一比例达到85%。 沙特阿拉伯依赖美国国债成为中国和日本，除此之外，美元的最大支持者，更何况沙特王室的石油收入也以美元计价，这赋予了沙特阿拉伯不可动摇美元货币稳定性的财政动机。

kristin smith diwan表示，沙特阿拉伯需要维持君主制的合法性，需要大量投资于美国资产，特别是美国的困境资产。

国际经济合作快速发展组织( oecd )分析师christiansen说，主权基金未被政治化的看法很奇怪，最大的问题是一旦投资被政治化，其投资意义就会变得非常模糊。