财讯：在期货市场 全世界公认圣经——十大交易规则 （值得收藏）

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美国期货界公认的十大基本规则是在总结美国期货界资深人士和专家发言的基础上提出这些规则。 以下是期货交易的10个基本准则副本。

1 :先学习，后行动

有点初学者经常犯的错误是进入市场的时候不知道他们要做什么，他们对市场不太了解。 他们在注意市场如何运转之后，拒绝带钱冒险。 普通人做一件事，必须时刻注意之后再行动。 要学舞蹈，必须先看看人是怎么跳的，然后再尝试。 但是，进入市场的人有80%将在12个月后停止交易。 根本原因是他们不是从第一步开始的。 交易员必须仔细查看交易系统的所有细节，了解该系统可能出现的错误以及可能成功的各种方法。 这个接受教育的过程应该包括明确的交易动机、战略、交易的执行方法、交易频率、交易价格。 因为要付佣金，所以交易频率越高，你的利润消费就越快。 无论是复制交易还是交易的方式，都必须考虑你自身的个性优势。 动机很重要。 有点成功的交易员之所以能在期货领域长期多次到来，是因为他们喜欢交易。 他们想赚大钱的欲望不会打乱他们的交易决定。 成功的期货交易员认为赚大钱不是期货交易的好动机。 使用交易系统进行交易时，为了明确有多少损失的概率，有必要反复测试交易系统。 要知道他们的做法论特征、习性特征、专业化特征。 如果他们不知道这些特征，他们会承担很大的风险。

2 :及时减少损失

如果遇到损失，就要当机立断，中止交易，减少损失。当你的交易头寸盈利时，让它进一步增长，这是一个古老的信条。 许多交易员重复着这个信条。 很多新人经常犯的缺点是赔钱的头寸被拖着不放，他们认为市场会逆转。 他们的头寸一盈利就上市。 他们热情地获得了太多的初步利益，失去了进一步增长利润的机会。 他们害怕已经得到的利益会逃走。 成功的交易员总是用少量赚大钱的交易来弥补小额损失。 初学者一般的心理是，只要有利润，马上上市，不要持续增加利润，看到好东西就会有收入。 为了扩大利润，期货界的初学者必须学会抑制满足小额利润的欲望。 后者不太容易。

3 :遵守纪律很重要

采用重复测试的交易系统，循规蹈矩的交易员总是在赚钱。 没有行为规范的人常常不能重复一致的交易行为。 交易过程中三心二意，朝令暮改，缺乏连贯性，破坏一切盈利机会。 稍微好一点的交易系统的特点需要恒心来体现。 如果自由变更或放弃交易系统或交易计划，则没有交易系统或交易计划。 一位资深交易员认为，如果刚付钱就更换或销毁交易系统，该交易系统可能会成为赚钱的拐点。 因为维持一致的交易行为很重要。

4 :集中于交易流程

有经验的交易员强调，不是赚钱与否，而是应该关注交易的全过程。 这听起来有点矛盾。 一位知名交易员不允许在期货交易中亏损，认为亏损是交易过程中不可缺少的组成部分。 哪个观察力集中在赚钱上的交易员更有可能吃亏？ 他们无法应对那次投资过程中难以使用的下跌现象。 他们一赚钱就情绪高涨，一失去钱就失望，恐慌。 交易中情绪高涨和低落不是好现象。 必须冷静地将观察力集中在交易的整个过程中。 期货交易员无法预测市场的走向，无法预测市场会发生什么变化，但他们可以控制交易过程。 实际上他们能控制的是交易过程。 期货市场新手最大的问题不是交易过程，而是赚钱和亏本。 据老交易员说，如果害怕吃亏，你在做什么？ 你做了10次，15次，或者20次，其中一次肯定是赔偿的交易。

5 :我知道什么时候上市

交易员应该知道什么时候应该向市场取现首付。 他们知道无论采用什么系统，什么时候必须上市。 这有助于交易员摆脱三心二意的方法，可以多次重复某个系统，减少损失。 为了减少损失，可以设定停止订单。 市场不一定同意你进入市场的时机，市场什么时候上市都没兴趣。 市场总是按照自己的规律运转。 必须根据市场的运动规则设定停止订单。 我认为你的交易头寸亏损的时候，就是出现转机的时候。 这是因为止损指令不能太死。 他在发出停牌订单时，必须考虑市场的动荡性。 指令必须基于有市场的指标。 例如，市场平均价格一般是某个阶段的最低价格，有些交易员可以自由制定止损指令，没有考虑市场的运营方法。 他们很可能会失去钱。 上市指令的根据是某个金额，所以往往减少了损失金额，但增加了损失金额的交易次数。 如果停止订单死得太多，可能会有一连串的赔偿交易。 什么时候退出交易，中止某个交易头寸，有一个根据就是不愿意交易。 交易希望是指在出现赤字时，市场会逆转。

6 :管理你的资金

高级交易员建议规定准备冒风险的资金比例。 能承受这个风险的资金比例可以是2%或3%，千万不要改变这个比例。 维持一定投资组合的风险比例是一个非常重要的标准，一些新手认为可以通过一两件交易赚大钱，欺骗他们自己是专业交易员和业余交易员的一大区别。 这是损失的管理。 规定自己的资金可以承担风险的比例，在连续亏损的情况下缩小交易规模，维持资本，限制其亏损程度，交易的合同数量减少，资金的提取也有限度。 这样，就可以使交易规模和资本规模一致。 一些新手在遇到头寸亏损时，常常经不住诱惑:愿意用更大的资本冒险，逆转亏损局面。 冒的危险越大，损失也就越大。 为了让你的头寸变成大利润的头寸，你应该让这个头寸持续下去，合理的资金管理就是分散风险。

7 :与趋势合作。 趋势是你的朋友

这是老期货交易员重复的一句话。 这是期货交易的必由之路。 成功的交易员认为跟随趋势而不是预测市场走向和起伏是很重要的 许多交易员建议顺应市场快速发展的趋势，也就是市场大趋势，直到这一趋势结束。 有点经验的期货交易员的忠告是，不要对市场说三道四，发表某种意见。 市场的迅速发展势头是你的朋友。 你顺着趋势去交易。 我来告诉你市场应该往哪个方向走。 一位著名的期货交易员曾说过，当市场成为大趋势的时候，是赚钱的时候，当市场迅速发展到了错误的道路上，你就赚不到大钱。

8 :不要因为交易而情绪化

有经验的交易员警告说，不要因感情而交易。 保持心情的稳定很重要。 在进行期货交易时尤为重要。 职业交易员强调“应该记住市场不是个人的行为”。 他们认为，赔偿交易常常是由感情引起的。 有点初学者总是忘记一切，用感情做交易，他们必然会用它重复，缺乏连贯性。 而且不能冷静地思考问题。 开发交易方法多次很重要。 如果做法比较有效，纪律和耐心是赚钱的关键。 交易新手感情冲动，好交易员则不然。 不要以为有好几次的头寸是对的，以为市场是错的。 市场总是正确的。 市场与你的意见和头寸无关。

9 :想想谁在赔钱

有知名度的交易员安排他们交易的有趣方法之一是考虑打算从谁那里赚钱。 进入市场的人显然想赚钱，但大家都赚不到钱。 总有吃亏的人。 一赚钱，就会有人吃亏。 有赚就有亏，有亏就有赚。 期货交易老手认为你应该知道你从谁那里获利。 如果你买了，觉得自己是对的，卖的一方也觉得他是对的。 人们从错误的人那里赚钱。 那当然是对的。 趋势交易者，或大批交易者，一般靠套期保值者赚钱。 因为套期保值者一般在市场上涨时卖出，在市场下跌时买入。

10 :始终保持谦虚的态度

谁认为自己比市场上的其他所有人都聪明，谁总是认为自己幸运。 他们的这种看法不会持续很久。 在市场面前应该谦虚。 否则市场会让你知道这种态度是有问题的。 市场会让你谦虚。 这是有名的交易员的话。 一点之前传达出来的观点一般是错误的。 当你觉得你掌握的消息很棒，很有价值的时候，人们可能也已经掌握了这些消息。

这是一个有点浓缩的经验谈，对中国期货界也有很大的参考价值。 有经验的期货交易员认为，这些指导方针是期货新手走向成功的途径，是期货市场生存下去的关键。 如果违反这些指导方针，会导致破产。 在残酷的投机中，可以按照这些指导方针不要成为祭坛上的羔羊。 稍微有点多余的交易者永远不能成为专业交易员的理由是没能遵守这些交易标准。 他们不能成为成功者，总是失败。 如果违反一个或多个交易规则，无法战胜人性的弱点，这些初学者就不能在市场的严峻考验下生活太久。