财讯：百亿级私募二季度重仓股半年报曝光 持仓市值超40

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随着半年报纸的披露，百亿级私募的最新调仓换股路径也浮出水面。

据私募排网不完全统计，截至记者发布的消息，高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光，共持股25股，持仓市值达到44亿元。

剔除重复股票后，21只股票中20只股价上涨，海欣食品等股价翻倍。

关于后市，私募基金的未来星基金经理胡泊认为，目前短期市场情绪较为谨慎。 这个资金抱团流入了估值较低的银行、房地产板块，因为今天上午银行、房地产带动指数上涨。 然而，下午，以证券公司为代表的高贝塔领域出现了大幅撤资，进一步影响了市场情绪。 从盘面来看，3400点的压力确实存在。 迄今为止带动市场的科技、费用、军需、证券公司等已经有了较大的涨幅，估值也处于阶段性高位。 这是在市场情绪谨慎的情况下，会发生大幅回调的自然现象，大盘会上升。

共计持有25股

据私募排网不完全统计，截至记者发布的消息，高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光，共持股25股，持仓市值达到44亿元。 从百亿级私募股权的股价表现来看，截至8月7日收盘，剔除重复股后，上述21只股票中，20只股价上涨，占95.24%，其中16只股价上涨率均超过20%，海欣食品股价翻倍。

100亿级私募基金二季度调仓动作较大，与前期私募基金机构抱团医药和食品饮料相比，中报披露的100亿级私募基金中，电子、化工、电气设备较受欢迎，其次是计算机、食品饮料和医药生物。 持有的宏发股、厦门象屿、启明星、濮阳惠成、盘江股、水井坊、凤凰光学7股数量比上一期保持不变，此外同期增加5股，新增12股，退出多股的前10大流通股东。

作为上半年百亿级私募基金冠军，盘京投资的持仓动向备受市场关注。 从目前公布的数据来看，盘京投资二季度配置海欣食品和诚迈科技，其中盘京天道七期持有164.25万股海欣食品，盘京投资-盛信两期私募持有68.04万股诚迈科技，市值达1.29亿元。 从盘京投资二季度新增2只股票的表现来看，截至8月11日收盘，海欣食品股价全年上涨113.9%，诚迈科技全年上涨58.99%。

值得注意的是，海欣食品7月27日晚发布半年报，上半年企业实现收入6.68亿元，比去年同期增长23.28%。 净利润4259万元，比去年同期增长507%。 报告期内，企业c端销售收入同比上升9.55个百分点，中高端销售产品收入上升8.80个百分点，企业整体综合毛利率提高，其中中高端产品收入增长66.22%。

高毅资产持有市值27亿

根据私募排网截至8月7日的统计数据，百亿级私募高毅资产的4个产品出现在10家上市公司前10大流通股东中，共市值27亿元。 冯柳管理的高毅邻山1号远望基金2季度持有厦门象屿不变，新进拥有35万股乐鑫科技，新进拥有3000万股龙蟒百利，新进拥有1780万股欧菲光，减产1000万股利尔化学。 同期退出回天新材、天山股、好想你、东珠生态前十大流通股东。

冯柳认为好的投资机会有限。 投资者的能源和能力圈也有限。 真正的风险控制是比较有效和充分深入的思考，因为集中投资是第一种方式的选择。 其新增3000万股龙蟒是钛、锆微粉材料研发和制造的大型无机精细化工集团，据企业年报显示，上半年实现营业收入63.53亿元，比去年同期增长17.99%。 归属于母公司的股东的净利润比去年同期增长1.84%，达到12.93亿元。

此外，二季度高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号信基金和锐进四十三期高毅晓峰投资信托均增持福斯特，分别增持152万股和154万股。 邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金持有宏发股1111万股，锐进四十三期高毅晓峰投资信托新增宏发股910万股。 卓利伟的高毅利伟在唯实基金第二季度精选了新进华峰聚氨酯2234.23万股。 华峰聚氨酯是国内聚氨酯产品的龙头还是国内生产能力最高的聚氨酯生产公司？

千合资本第二季不随兵而动

二季度，私募基金赵军舵的淡水泉投资继续拥有启明星辰、濮阳惠成的数量，市值分别为3.76亿元和5200万元。 网络安全领导者启明星截至8月11日的年内涨幅达到21%。 值得注意的是，启明星也是最近一周调查机构数量最多的股票，有157家机构调查了这家企业。

此外，据水井坊发布的半年报显示，天津礼仁投资-卓越长青私募基金持有水井坊452.49万股，礼仁投资于年一季度出现在企业前十大流通股的东方，当时持有279.69万股，随后增资452.49万股。 二季度同样不动兵的还有王亚伟的千合资本，铁宝盈资产-外贸信托-昀泽3号持有凤凰光学147.40万股。

值得注意的是，今年医药板块涨幅惊人，但仍有百亿级私募股权持有医药股，正心谷资本旗下正心谷价值中国精选、正心增长私募基金和正心谷(檀真)价值中国专享私募基金，富祥药业1295万股，363.86万股和363.86万股。 此外，磐泽投资增收凯普生物334.87万股，累计持有1015.17万股，成为第三大流通股东。

盈峰资本下的3只产品集中进军盘江股份，其中盈峰蒋峰价值精选的1号私募基金2季度末持有1885.03万股，同比增收601万股。 盈盈盈泰私募基金二季度末持有1093.33万股，比上季度增收421万股。 盈顺荣私募证券分级投资基金持有472.31万股盘江股份。

二季度明开封投资分别新进入电动马达、美奥会展、赛腾股份、智力动力，其中电动马达和赛腾股份股价近两倍。 明汴投资是国内百亿量化机构，作为量化机构，多为全市场的股票选择，持股时间不长，同时明汴投资重仓持股市值普遍不高。