财讯：6000亿市值海天味业重挫8%花费股不香了？ 券商已提前预警

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食品板块下午持续走弱，千禾味业、中火炬高科技、海天味业等股纷纷跳水。 截至发文，海天酱业下跌8%以上，交易额达到27.68亿元。 该股早盘曾一度超过2%，股价突破200元，创新性走高，市盈率超过100倍。

值得一提的是，此前银河证券罕见地唱衰股，但8月29日发表的研究报告自8月31日收盘后流传至今。 此后，板块表现衰退，截至今天已有3天弱势群体梳理。

8月29日，银河证券发布的研报显示，近期食品、饮料持续上涨，白酒、调味料等领域的市盈率创近年新高。 我们过去强烈推荐白酒调味料等费用股，但没有对目前记录在案的费用股唱赞歌。 因为给出记录评价值意味着未来投资转化率的下降。

银河证券分析师在该研报中表示，板块花费是过去长期大力推荐的好课程，但他们美化和背书现在的热度，不建议加仓追高。 板块的上升空间在下降，牛市的下半场会越来越上升，变得冷静。

食品相关板块，以坚实的业绩为支撑，从今年开始持续暴涨。 上周的食品、饮料也是整个资本市场最好的板块，涨幅达到3.4%，在申万28领域排名第一。

危资也频繁跑配置食品饮料龙头股，危资一直青睐银行、房地产等板块，但今年二季度危资频繁配置加仓食品饮料龙头股。

据统计，截至二季度末，危险资本持有14股食品饮料股，均为细分领域龙头，持股市值合计达到164.2亿元，比一季度末增加21亿元。

其中，保险资金对五粮液、贵州茅台、伊利股份食品饮料板块龙头股情有独钟，合计持股市值达132.6亿元，保险资金占食品饮料板块合计持股的81%。

另外，良品店、青岛啤酒、三元股、光明乳业等4股被2家以上的保险企业持有。

业内人士表示，食品、饮料对龙头股的危险资金的增加一方面与危险资金的风险偏好有关，另一方面与监管鼓励危险资金扩大权益资产配置比例等因素有关。

比起银河证券看空，更多的机构在看食品饮料。 开源证券的张宇光表示，随着国内疫情的逐渐控制，饮食将逐渐恢复，整体费用将转暖。 展望年食品·饮料基本面的稳定性和业绩的明确性很高，估计第三季度的基金持有比例有可能持续恢复。

据此，长周期看好白酒板块，持有贵州茅台、五粮液、山西汾酒，建议关注洋河股份的改善机会。 乳制品中伊利股份还是值得配置的，大众货中优先推荐嘉必优和煌煌。 吴悠