财讯：二季度17家百亿级私募新进55只个股 9只遭减持

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随着上市公司二季度报披露完毕，百亿级私募基金整体持股情况全面明朗。 日前，记者对私募基金排行榜数据的整理显示，二季度共17家百亿级私募基金整体股价超过270亿元。 其中，高毅资产在持股数和市值上都居首位，共有32只股票中持有不同的股票数，持股市值超过192亿元，仅紫金矿业就持有市值超过28亿元。

多位私募基金者告诉记者，从百亿级私募基金整体持仓来看，几乎覆盖所有板块，但科技、医药、费用等板块配置相对较高，这三个板块在年内的表现也较为突出。 虽然最近的市场风格在切换，但这是短期投资的行为，长期投资的核心依然是科学技术、医药、费用。 一位私募的人对记者说。

第二季度持有97股股票

上述17家百亿级私募基金包括重阳投资、高毅资产、盘京投资、淡水泉、翼资产、盈峰资本、东方港湾等。 二季度，17家百亿级私募基金对97股持有不同程度的持股。

从百亿级私募股权市值来看，高毅资产最受紫金矿业欢迎，6.46亿股市价值28.42亿元。 其他个股中，市值超过10亿元的还有7只，分别为蓝帆医疗、顺丰控股、万东医疗、中航机电、大华股、人福医药、紫光股，紫光股持有市值近20亿元，仅次于紫金矿业。

从所持97股整体情况来看，17家百亿级私募基金对不同板块有不同程度的关注，具体为55股新增入股、33股加息、9股减持。 其中，新入的也是高毅资产，第二季度新入18股。 其次是明汀投资，新买入了9股。 东方港湾也新入了7股。 另外，广远资产、淡水泉和重阳投资二季度没有新股，但持有的股票中有不同程度的增减持有行为。

从所属板块来看，17家百亿级私募股权所属板块几乎涵盖了医疗、基础设施、网络、费用、科技、航空航天、贵金属、畜牧业、环境保护、房地产等。 但其中医药、费用和科技资产配置最高，如高毅资产持有的蓝帆医疗市值达到13.85亿元，人福医药持有市值也超过17亿元。

私募市场是投资者风格转换的风向标。 与以往相比，百亿级私募基金第二季度医药、费用和科技持仓强度总体没有变化，但最新数据显示，民间持仓风格有所变化。

根据私人排网集团的主数据，上周整个私募股权仓库略有下降，不同规模的私募股权操作存在分歧，仓位指数为77.01%，比上个星期下降0.25个百分点，结束了连续6周的上涨。 其中，55.36%的股权私募股权超过8成，30.67%的股权私募股权超过5成，9.60%的股权私募股权在2成至5成之间，5.18%的股权私募股权。

从规模来看，10亿元至50亿元规模的私募基金仓库环比上升，100亿级私募基金仓库环比下降，减仓幅度最大，最新仓库指数下降80.61%，环比前一周下降1.31个百分点，但仍居高位，这也是连续第18周上涨80%。 其中，63.36%的百亿级私募基金仓库超过8成，7.50%的百亿级私募基金仓库低于5成。

科学技术、医药等仍然是核心资产

虽然私募基金方式在切换，仓库在调整，但许多受访者表示，从长期来看，医药、科技、费用仍是核心配置资产。

a股9月行情应先受抑制后上涨，结构性行情比较突出。 浩坤投资总经理张门发告诉记者，近期资金备受创业板低价低位绩差股青睐，第一是制度改革红利溯源、创业板注册制建设了短期赚钱效应，对市场资金形成了虹吸效应。 但从长远来看，市场必须以价值投资为第一方向，具体操作必须是成绩良好的周期股和调整后的核心科技股。

壁虎投资总经理张增继对记者说，科技、医药和费用板块年业绩排名靠前。 从近期市场行情来看，市场风格的转变已经发生，但它是投资者的短期行为，长期投资的核心仍然是科技、医药、费用。

张增继表示，由于国产替代和5g通信产业的新诉求，科技领域景气上升，市场风险上升，科技板块有望长期保持良好表现。 随着国内疫情的强力控制，稳定增长、确保就业将成为下一个力量方向，大幅快速发展国内市场费用将成为拉动经济引擎的重要手段。 另外，本轮行情的医药股直接受到疫情的影响。 他认为，从中长期来看，市场整体评价仍具有一定吸引力，国内已有一些优秀企业具有较强的中长期竞争力，并显现出投资价值。

华辉创富投资总经理袁华明表示，从上市公司公告来看，科技、医药和费用的较大体会基本保持良好态势。 因为从政策导向和资金偏好来看，这三个板块也是市场焦点。 目前股市流动性充足，情绪积极，建议投资者适当关注三季报的增长和相关板块、股票近期受到产业、宏观政策的影响。 并且，投资者对前期涨幅大、估值高、缺乏业绩支撑的主题素材股，要保持警惕，不要追讨。 (王宁)